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1)最外圍的投資組合(Frontier)以Z及Y為例,它們的風險相同,但Y的回報率比Z高,因此Z不會被考慮。2)MV以上的投資組合.A於MV以下,相比於MV以上的X,兩 ...,由王瑋鈴著作·2003—...efficientapproachofconstructingefficientportfolioandreducingcomputationtime.並列...
效率前緣(Efficient Frontier)是什麼?理論基礎、功能
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2022年12月15日—效率前緣(EfficientFrontier)的理論基礎源自於哈利·馬可維茲(HarryMarkowitz)所發表的現代投資組合理論(ModernPortfolioTheory,簡稱MPT)。
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